TELLUS VESTFOLD AS KONKURSBO

Revisor (BDO) avga beretning med avsnitt om vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, med henvisning til note 14 om usikkerhet knyttet til inntjening og likviditet. Styret opplyste at selskapet forventet brudd på avtalt rentedekningsgrad ved første covenant-måling per desember 2024, og at ytterligere kapitaltilførsel kunne bli nødvendig innen 12 måneder. Tellus Vestfold AS er solidarisk ansvarlig med øvrige konsernselskaper gjennom bankavtalene, uten at beløpet er spesifisert. Styreberetningen og note 14 oppgir ulike konserntall for 2023: henholdsvis minus 171,2 mill. / EK 46,9 mill. mot minus 177,2 mill. / EK 40,9 mill.

Driftsinntektene var stabile på 113,5 mill. (112,2 mill. i 2022), men varekostnaden steg fra 87,4 mill. til 97,2 mill., og driftsresultatet gikk fra minus 377 000 til minus 5,6 mill. Rentekostnad til foretak i samme konsern økte fra 455 000 til 3,5 mill. i takt med at kortsiktig konserngjeld vokste fra 20,0 mill. til 33,8 mill. Årsresultatet endte på minus 11,0 mill. mot minus 1,4 mill. året før. Egenkapitalen falt til 3,2 mill., tilsvarende 5,1 % av totalkapitalen på 62,6 mill.

Pantsikret gjeld utgjorde 55,2 mill. (kredittinstitusjoner 21,4 mill. og konsernkontoordning 33,8 mill.), mens balanseført verdi av pantsatte eiendeler var 45,3 mill. Note 7 viser mottatt konsernbidrag på 7,2 mill., men beløpet er regnskapsført som konsernfordring i note 9. Bankinnskudd var 280 412, hvorav 280 299 bundne skattetrekksmidler, slik at frie midler utgjorde 113 kroner.