TW ZERO WASTE AS KONKURSBO

Revisor (Vidi Revisjon AS) avga beretning med avsnitt om vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, med henvisning til underskudd på 10,1 mill. i 2024, tapt egenkapital på 21,6 mill. og at kortsiktig gjeld oversteg omløpsmidlene. Driftsinntektene økte 70 % fra 13,0 mill. til 22,0 mill., men driftskostnadene utgjorde 31,8 mill., og driftsresultatet endte på minus 9,8 mill. (minus 11,3 mill. året før). Annen driftskostnad på 19,9 mill. inkluderte leiekostnader til konsernselskapet Sirkulærparken AS på 9,7 mill., fordelt på lokaler (5,5 mill.) og vaskeanlegg (4,1 mill.).

Akkumulert udekket tap var 22,5 mill. mot innskutt egenkapital på 837 521. Konserngjeld utgjorde 16,8 mill. av samlet gjeld på 24,8 mill. (68 %), fordelt på langsiktig gjeld til morselskapet TW Gruppen AS (4 814 738), Sirkulærparken AS (1 272 118) og Massebalanse Oslo AS (1 225 000), samt leverandørgjeld til konsernselskaper på 9 551 082. Styret opplyste at konserngjeld står tilbake for ekstern gjeld, og at morselskaps-aksjonæren Tom Wilhelmsen Holding AS har tilført konsernet 7,9 mill. i lån, hvorav 4,5 mill. er videreført til selskapet i 2025.

Note 8 viser kassekreditt trukket til 3 539 262 mot en ramme på 3 500 000. Factoring-limiten var 9,0 mill. med sikkerhet i kundefordringer bokført til 1 589 651. Sparebank 1 Østlandet hadde pant i varelager med ramme på 10,0 mill., mens bokført verdi av varelageret var 72 030. Samtlige bankinnskudd på 337 240 var bundne skattetrekksmidler, slik at frie likvide midler var null.