TELLUS VERDAL AS KONKURSBO

Revisor (BDO) avga beretning med avsnitt om vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, med henvisning til note 13. Styret beskrev bobil- og caravanmarkedet som det svakeste på 15 år, erkjente forventet brudd på avtalt rentedekningsgrad-covenant per desember 2024 og mulig behov for ytterligere kapitaltilførsel innen 12 måneder. Tellus Verdal AS er solidarisk ansvarlig med øvrige konsernselskaper gjennom bankavtalene.

Driftsinntektene falt fra 92,5 mill. til 89,3 mill., mens resultatet gikk fra et overskudd på 1,4 mill. til et underskudd på 5,4 mill. Varekostnaden økte fra 78,7 mill. til 81,1 mill., og sum finanskostnader steg fra 833 000 til 2,4 mill., hvorav 901 000 var rentekostnad til foretak i samme konsern. Egenkapitalen endte på 606 000, tilsvarende 1,5 % av totalkapitalen på 40,0 mill. Et mottatt konsernbidrag på 1,4 mill. holdt egenkapitalen positiv; uten bidraget ville den vært minus 794 000.

Gjeld sikret ved pant utgjorde 36,3 mill. (konsernkonto 15,7 mill. og kredittinstitusjoner 20,6 mill.), mot balanseført verdi av pantsatte eiendeler på 35,4 mill., hvorav varelageret utgjorde 33,5 mill. Konsernkontoen representerer juridisk en gjeld mot morselskapet Tellus Caravan og Fritid AS. Samlet konserngjeld var 17,1 mill., mot konsernfordringer på 3,8 mill. Note 9 viser at hele bankinnskuddet på 129 000 var bundne skattetrekksmidler. Styreberetningen og note 13 oppgir avvikende tall for konsernets resultat (minus 171,2 mill. vs. minus 177,2 mill.) og egenkapital (46,9 mill. vs. 40,9 mill.). Note 12 opplyser at selskapet med virkning fra 1.1.2024 skal fusjoneres med søsterselskapet Tellus Steinkjer AS, der Tellus Verdal AS er overtagende selskap.