TELLUS CARAVAN OG FRITID AS KONKURSBO

Revisor (BDO) presiserte usikkerhet knyttet til fortsatt drift, med henvisning til note 2 om selskapets inntjenings- og likviditetssituasjon fremover. Konsernets driftsinntekter falt 6 % til 1 527 mill., og driftsresultatet gikk fra pluss 18 mill. i 2022 til minus 113 mill. Netto finanskostnader utgjorde 58 mill., opp fra 22 mill., og årsresultatet endte på minus 171 mill. I morselskapet ble det bokført 88 mill. i nedskrivning av aksjer i datterselskaper og 83 mill. i finanskostnader, noe som ga et årsresultat på minus 111 mill.

Konsernets egenkapital falt fra 228 mill. til 47 mill., tilsvarende 5 % av eiendelene. Samlet gjeld var 859 mill., hvorav 517 mill. i langsiktig bankgjeld og 505 mill. i kortsiktig rentebærende gjeld. Sentrale lånerammer løp til 30.06.2026, og styret opplyste at forventet covenant-brudd per desember 2024 forelå. Eiere tilførte 85 mill. i likviditet og lån i desember 2023, hvorav 130,5 mill. ble konvertert til egenkapital i mars 2024.

Morselskapet hadde 181 mill. i kortsiktig gjeld til Tellus Partners AS og 363 mill. i konsernfordringer. Pantstillelser i konsernet utgjorde 44,8 mrd. i nominelle verdier, med bokført verdi på 911 mill. i morselskapet.