TELLUS NORDFJORD AS KONKURSBO

Revisor (BDO) tok inn en presisering om usikkerhet knyttet til fortsatt drift, med henvisning til note 11 om usikkerhet rundt inntjening og likviditet. Styret opplyste at konsernet forventet brudd på avtalt rentedekningsgrad ved første covenant-måling i desember 2024, og at det kunne oppstå behov for ytterligere kapitaltilførsel i løpet av de neste 12 månedene. Morselskapet Tellus Caravan og Fritid ble rekapitalisert med 85 mill. i desember 2023. Tellus Nordfjord AS er solidarisk ansvarlig med øvrige konsernselskaper gjennom bankavtalene.

Driftsinntektene økte fra 52,6 mill. til 61,7 mill., og driftsresultatet gikk fra 1,6 mill. til 2,1 mill. Netto finansresultat var minus 1,7 mill., opp fra minus 0,5 mill. i 2022, hovedsakelig grunnet økte rentekostnader. Årsresultatet falt fra 0,9 mill. til 0,3 mill. Det ble avgitt konsernbidrag på 0,4 mill., som reduserte annen egenkapital til 1,3 mill.

Samlet gjeld utgjorde 20,9 mill., hvorav 11,4 mill. var kortsiktig konserngjeld via konsernkontosystemet i Sparebank 1 Østlandet og 7,8 mill. gjeld til kredittinstitusjoner. All gjeld var klassifisert som kortsiktig. Pantsikret gjeld var på 18,7 mill., med pant i varelager (18,8 mill.), driftsløsøre (0,7 mill.) og kundefordringer (0,8 mill.).